Elaboración de Flujos de Caja e Identificación de Riesgos

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Fecha/Hora
Date(s) - 03/07/2018
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Club Unión

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El flujo de caja es un informe financiero que presenta un detalle de los flujos de ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un período dado. La diferencia entre los ingresos y los egresos se conoce como saldo o flujo neto, por tanto, constituye un importante indicador de la liquidez de la empresa. Si el saldo es positivo significa que los ingresos del período fueron mayores a los egresos (o gastos); si es negativo significa que los egresos fueron mayores a los ingresos.

El flujo de caja (cash flow, en inglés) se caracteriza por dar cuenta de lo que efectivamente ingresa y egresa del negocio, como los ingresos por ventas o el pago de cuentas (egresos). En el flujo de caja no se utilizan términos como ganancias o pérdidas, dado que no se relaciona con el estado de resultados

Ecoanálisis dentro de su programa de riesgo le ofrece el Taller Práctico de Elaboración de Flujos de Caja e Identificación de Riesgos.


Objetivo General

Permite conocer en forma rápida la liquidez de la empresa, entregando una información clave que ayuda a tomar decisiones tales como:

  • ¿cuánto se puede comprar de mercadería?
  • ¿se puede comprar al contado o es necesario solicitar crédito?,
  • ¿se debe cobrar al contado o es posible otorgar crédito?
  • ¿se pueden pagar las deudas en su fecha de vencimiento o pedir un re financiamiento?
  • ¿se puede invertir el excedente de dinero en nuevas inversiones?

Público Meta

Analistas financieros de empresas y bancos, encargados de tesorería.

Facilitador

Sr. Juan Muñoz

Graduado en Estadística de la Universidad de Costa Rica y máster y doctor en
Economía de la Universidad del Estado de Ohio, Estados Unidos de América.
Se ha desempeñado como economista del Banco Central de Costa Rica, Director
Corporativo de Riesgo del Banco Nacional de Costa Rica e Intendente General
de Entidades Financieras. Desde 1993 ha impartido lecciones en la Universidad de
Costa Rica donde fue profesor de los Programas de Maestría en Banca y Mercado de
Capitales y en Banca y Gestión de Riesgos, así como actualmente lo es del Programa
Técnico en Riesgos.


Contenido del Taller

  1. El flujo de dinero de la empresa
  2. El flujo de caja
  3. Ventajas de elaborar el flujo de caja
  4. Elementos del flujo de caja
  5. Estructura del flujo de caja
  6. Proyección del flujo de caja
  7. Fuentes de información
  8. Uso de datos
  9. Análisis de estrés del flujo de caja

Metodología

Uso de hojas Excel para la elaboración de los cálculos y la simulación de escenarios de estrés originados con base en la información disponibles en diversas fuentes de datos.


Información Adicional

  • Incluye Certificado de Participación
  • Incluye Coffee break a.m., Almuerzo y Coffee break p.m.
  • Se requiere Computadora

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